半导体板块大涨超4%

半导体板块大涨超4%，科技类又开始了吗？还有哪个板块有潜力？

由于目前各个行业披露率并不高，所以基于代表性公司视角下对高景气细分进行梳理。

·量价齐升的产品相关细分行业有：煤炭、钢铁、光伏、半导体(纯晶硅等)、锂盐、电解液池、铝锭、钛白粉、白纸板。

·需求上升带来产品销量提升的相关细分行业有：半导体设备、半导体封测、航天零部件、锂电池、隔膜、玻璃纤维、集成电路、LED照明等。

·产能提升带来的产品销量提升的相关细分有：疫苗、疫情检测试剂、半导体设备等。

·产品价格上升的相关细分行业有：铜、玻璃、化工品(硫酸、纯碱、聚氯乙烯、粘胶纤维、甲乙酮、石油等)。

基于H1预告并结合行业中观数据，认为未来仍然值得关注的高景气细分主要集中在以下几个方向：

·第一梯队：新能源车、光伏、新能源、金属半导体设备、军工、5G网络及硬件设备、消费建材、氟化工。

·第二梯队：智能家居、工业信息化软件、工控自动化、消费电子智能汽车。

·第三梯队：医疗器械、生物制药、包装印刷、造纸。

新能源观点比较统一，基本就是几个重叠的观点，比如成长继续赛道、短期拥挤、长期空间巨大等等。说得通俗点就是认为短期涨多了有休整的需要，长期就是机会。

把这些观点总结为：目前想长期持有新能源基金的继续持有，仓位较重，短期想出来点看看的。光伏和汽车分开对待，电池和智能汽车分开对待，大盘和中小盘分开对待，名角和三四线基金经理分开对待。想就基金做短线难度本来就不比股票小，基金择时有时候是一个悖论，除非重仓，否则就是只要成长逻辑不变，跌一定的比例开始投就行了。

然后就是股票了，股票涉及面太广了，整个碳中和牵涉行业众多，甚至都包括部分顺周期和新能源材料上游等等。这一轮电池上游之一和一种溶剂涨得最多，其余尚可。单就股票而言，碳中和板块短中长线会继续蹦跶，不断会有个股这样的走出来。